Descrição
OBJETIVO
- Demonstrar a origem dos valores recebidos e aplicados no caixa.
- Como se dá a geração de lucro e de caixa.
- Abordar os pontos relevantes que envolvem a gestão do capital de giro.
- Elaborar o Fluxo de Caixa envolvendo as demais áreas da empresa.
- Alinhar o Fluxo de Caixa com o planejamento estratégico da empresa.
A QUEM SE DESTINA
Gerentes, Supervisores e demais profissionais de área financeira interessados em conhecer o ambiente das finanças.
PROFESSOR
Clayton Neves
PROGRAMAÇÃO
Datas: em programação
Horário: –
Carga Horária: 12 horas (4 aulas)
INVESTIMENTO
- R$ 360,00 à vista (Depósito ou boleto bancário – Entre em contato com nossos colaboradores);
- R$ 400,00 em 3 parcelas fixas (via boleto bancário – Entre em contato com nossos colaboradores) ;
- R$ 400,00 via cartão de crédito em até 18x via PagSeguro
Incluso: Material Didático e Certificado de Conclusão (PDF).
Certificado de Conclusão: Os participantes receberão o certificado de conclusão em PDF, desde que obtenham 75% de frequência.
MATERIAL DIDÁTICO
Os participantes recebem material didático sob a forma de apostilas em PDF para o acompanhamento da explanação.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
•O que é finanças como ferramenta de otimização de recursos;
•Funções, papel, objetivo, visão e principais atividades da administração financeira;
•As atividades desenvolvidas e funcionamento da tesouraria;
•O que é o sistema de fluxo de caixa;
•As características e finalidades do fluxo de caixa;
•Como elaborar o fluxo de caixa diário, mensal e anual;
•A importância do fluxo de caixa projetado e realizado;
•Prazo médio de pagamento (PMP) e prazo médio de recebimento (PMR);
•Prazo médio de renovação de estoques;
•Ciclo operacional e ciclo financeiro;
•A importância do capital de giro;
•A necessidade do capital de giro;
•O conceito de saldo de tesouraria;
•A diferença entre lucro (regime competência) e caixa (regime de caixa);
•Os fatores do déficit de caixa;
•As aplicações das sobras de caixa;
•Operações correntes para captação e aplicação de recursos;
•O fluxo de caixa livre e a distribuição de lucros;
•O que é o EBITDA e EBIT e seus efeitos no fluxo de caixa;
•Efeitos da variação cambial e seus efeitos no fluxo de caixa;
•Por que fazer “hedge” das operações;
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